Barings Euro CLO 2023-2 DAC-Anleihe: 3,966% bis 20.01.2038

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WKN A3LTL2

ISIN XS2708352872

Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %	3,966
Erstes Kupondatum	22.07.2024
Letztes Kupondatum	19.01.2038
Periodenunterschiede Kupons	Überlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
nächster Zinstermin	22.01.2026
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	21.12.2023

Emissionsdaten

Emittent	Barings Euro CLO 2023-2 DAC
Emissionsvolumen*	213.600.000
Emissionswährung	EUR
Emissionsdatum	21.12.2023
Fälligkeit	20.01.2038

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

Kündigungstyp	Ohne Einschränkung jederzeit
Kündigungsoption am	21.06.2025
Kündigung zu Rücknahmepreis	100,00

Stammdaten

Name	BARINGS 23-2 23/38 FLR A
ISIN	XS2708352872
WKN	A3LTL2
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung	Collateral Debt Obligation Währungsanleihen Collateral Debt Obligation
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Irland
Stückelung	100000
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis	20.01.2038

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Analyse und Rating

Profil

Über die Barings Euro CLO 2023-2 DAC Anleihe (A3LTL2)

Die Barings Euro CLO 2023-2 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LTL2 bzw. der ISIN XS2708352872. Die Anleihe wurde am 21.12.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.01.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 213,60 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 21.06.2025. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Barings Euro CLO 2023-2 DAC-Anleihe (A3LTL2) beträgt 3,966%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.01.2026 statt.