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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 05.07.2023 |
| Letztes Kupondatum | 04.06.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 05.03.2026 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 31.05.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Mountain Re Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 110.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 31.05.2023 |
| Fälligkeit | 05.06.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 05.06.2024 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 105,25 |
Stammdaten
| Name | MOUNTAIN RE 23/26 FLR |
| ISIN | US62426LAA70 |
| WKN | A3LTVP |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Credit Linked Notes
Währungsanleihen
Credit Linked Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 05.06.2026 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Mountain Re Anleihe (A3LTVP)
Die Mountain Re-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LTVP bzw. der ISIN US62426LAA70. Die Anleihe wurde am 31.05.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 05.06.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 110,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 05.06.2024. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 105,25. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 05.03.2026 statt.