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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 13,005 |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2024 |
| Letztes Kupondatum | 14.07.2036 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 09.06.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | BlackRock European CLO XIV DAC |
| Emissionsvolumen* | 19.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 09.06.2023 |
| Fälligkeit | 15.07.2036 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 09.12.2024 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | BLACKRO. XIV 23/36 FLR |
| ISIN | XS2617112144 |
| WKN | A3LW51 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.07.2036 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von BlackRock European CLO XIV DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4D6ES | 15.04.2038 | 10.089% | - |
| A4D6EN | 15.04.2038 | 7.209% | - |
| A4D6EP | 15.04.2038 | 4.859% | - |
Profil
Über die BlackRock European CLO XIV DAC Anleihe (A3LW51)
Die BlackRock European CLO XIV DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LW51 bzw. der ISIN XS2617112144. Die Anleihe wurde am 09.06.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 19,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 09.12.2024. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der BlackRock European CLO XIV DAC-Anleihe (A3LW51) beträgt 13,005%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2026 statt.