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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 9,475 |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2018 |
| Letztes Kupondatum | 14.10.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 15.08.2017 |
Emissionsdaten
| Emittent | Ares European CLO VII B.V. |
| Emissionsvolumen* | 12.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 15.08.2017 |
| Fälligkeit | 15.10.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 17.8.2019 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% mit 30 Tagen Kündigungsfrist - 15% Clean-up Call zu 100% mit 30 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 15.08.2017 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ARES CLO VII 17/30 FLR E |
| ISIN | XS1650060111 |
| WKN | A3LW5Y |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.10.2030 |
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Über die Ares European CLO VII BV Anleihe (A3LW5Y)
Die Ares European CLO VII BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LW5Y bzw. der ISIN XS1650060111. Die Anleihe wurde am 15.08.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 12,50 Mio.. Der Kupon der Ares European CLO VII BV-Anleihe (A3LW5Y) beträgt 9,475%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2026 statt.