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Fidelity Grand Harbour CLO 2023-2 DAC-Anleihe: 10,519% bis 15.04.2038

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WKN A3LW7D

ISIN XS2755784365

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Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %10,519
Erstes Kupondatum15.10.2024
Letztes Kupondatum14.04.2038
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin15.07.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab22.03.2024

Emissionsdaten

EmittentFidelity Grand Harbour CLO 2023-2 DAC
Emissionsvolumen*12.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum22.03.2024
Fälligkeit15.04.2038

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
        ...Hinweissowie ab 22.09.2025 25% Deal Clean-Up und auf Beschlussfassung der Inhaber der Subordinated Notes
Sonderkündigungsoption am22.03.2024
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameFIDELIT.23-2 24/38 FLR F
ISINXS2755784365
WKNA3LW7D
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis15.04.2038
Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating
Profil

Über die Fidelity Grand Harbour CLO 2023-2 DAC Anleihe (A3LW7D)

Die Fidelity Grand Harbour CLO 2023-2 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LW7D bzw. der ISIN XS2755784365. Die Anleihe wurde am 22.03.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 12,00 Mio.. Der Kupon der Fidelity Grand Harbour CLO 2023-2 DAC-Anleihe (A3LW7D) beträgt 10,519%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.07.2025 statt.