Asian Development Bank (ADB)-Anleihe: 4,875% bis 21.05.2026
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Asian Development Bank ADB Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.75 PAH 29 EMTN-S | XS2802891833 | 23 | Buy |
| 2.875 Frese29 Nts-S | XS1936208419 | 21 | Buy |
| 3.5 FRES 34 Nts | XS3178858224 | 16 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 15 | Buy |
| 3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 15 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,875 |
| Rendite in %* | 3,923 |
| Stückzinsen | 1,696 |
| Duration in Jahren | -0,069 |
| Modified Duration | -0,066 |
| Fälligkeit | 21.05.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 26.09.2025: 100,60
Kupondaten
| Kupon in % | 4,875 |
| Erstes Kupondatum | 21.11.2024 |
| Letztes Kupondatum | 20.05.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 21.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 21.05.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Asian Development Bank (ADB) |
| Emissionsvolumen* | 3.500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 21.05.2024 |
| Fälligkeit | 21.05.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | ASIAN DEV.BK 24/26 MTN |
| ISIN | US045167GE77 |
| WKN | A3LYXY |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Asiatische Entwicklungsbank |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 21.05.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,9227 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,599 vom 26.09.2025
Asian Development Bank ADB Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 102,26 | 102,32 | 21:00:28 |
| Clean | 100,56 | 100,62 | 21:00:28 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Asian Development Bank ADB Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.597,06 € noch 144,88 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.741,94 €.
Börsenübersicht Asian Development Bank (ADB)-Anleihe: 4,875% bis 21.05.2026
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 100,59 % | 100,58 % | +0,01 | |
| Düsseldorf | 100,57 % | 100,57 % | ±0,00 | |
| Frankfurt | 100,56 % | 100,57 % | -0,01 | |
| gettex | 100,58 % | 100,60 % | -0,02 | |
| München | 100,56 % | 100,57 % | -0,01 | |
| Quotrix | 100,82 % | |||
| Stuttgart | 100,57 % | 100,58 % | ±0,00 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 40.000% |
| Asian Infrastructure Investment Bank AIIB | Aaa | 35.000% |
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 30.000% |
| Council of Europe Development Bank CEB | Aaa | 29.000% |
| Council of Europe Development Bank CEB | Aaa | 28.000% |
Weitere Anleihen von Asian Development Bank ADB
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4EBB3 | 14.05.2026 | 20.000% | - |
| A4EARZ | 15.05.2026 | 22.000% | - |
| A4EBPC | 04.06.2026 | 20.000% | - |
| A3KYLH | 16.06.2026 | 5.364% | - |
| A3KVTD | 18.06.2026 | 1.342% | 4,628% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,8662 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,8409 | 12.250% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Über die Asian Development Bank ADB Anleihe (A3LYXY)
Die Asian Development Bank ADB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LYXY bzw. der ISIN US045167GE77. Die Anleihe wurde am 21.05.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.05.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 3,50 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Asian Development Bank ADB-Anleihe (A3LYXY) beträgt 4,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.11.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,579 ergibt sich somit eine Rendite von 3,9227%. Das zuletzt am 22.07.2025 17:50:48 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.