Asian Development Bank (ADB)-Anleihe: 4,875% bis 21.05.2026
Asian Development Bank ADB Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 24 | Buy |
| 2.6 BRD 35 Anl | DE000BU2Z056 | 20 | Buy |
| 2.9 BRD 56 Anl -S | DE000BU2D012 | 19 | Buy |
| 2 BRD 27 Obl | DE000BU22114 | 17 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 17 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,875 |
| Rendite in %* | 3,744 |
| Stückzinsen | 0,566 |
| Duration in Jahren | 0,149 |
| Modified Duration | 0,143 |
| Fälligkeit | 21.05.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 02.01.2026: 100,42
Kupondaten
| Kupon in % | 4,875 |
| Erstes Kupondatum | 21.11.2024 |
| Letztes Kupondatum | 20.05.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 21.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 21.05.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Asian Development Bank (ADB) |
| Emissionsvolumen* | 3.500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 21.05.2024 |
| Fälligkeit | 21.05.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | ASIAN DEV.BK 24/26 MTN |
| ISIN | US045167GE77 |
| WKN | A3LYXY |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Asiatische Entwicklungsbank |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 21.05.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,7437 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,420 vom 02.01.2026
Börsenübersicht Asian Development Bank (ADB)-Anleihe: 4,875% bis 21.05.2026
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 100,42 % | 100,43 % | ±0,00 | |
| Düsseldorf | 100,41 % | 100,42 % | -0,01 | |
| Frankfurt | 100,40 % | 100,41 % | -0,01 | |
| gettex | 100,42 % | 100,42 % | ±0,00 | |
| München | 100,40 % | 100,41 % | -0,01 | |
| Quotrix | 100,40 % | 100,41 % | -0,01 | |
| Stuttgart | 100,42 % | 100,42 % | ±0,00 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 40.000% |
| European Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 37.000% |
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 35.000% |
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 30.000% |
| Council of Europe Development Bank CEB | Aaa | 29.000% |
Weitere Anleihen von Asian Development Bank ADB
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4EBB3 | 14.05.2026 | 20.000% | - |
| A4EARZ | 15.05.2026 | 22.000% | - |
| A4EBPC | 04.06.2026 | 20.000% | - |
| A3KYLH | 16.06.2026 | 5.147% | - |
| A3KVTD | 18.06.2026 | 1.342% | 4,965% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,2406 | 12.250% |
| LendInvest Secured Income II | 4,4425 | 11.500% |
| Rakuten Group | 4,6848 | 11.250% |
Über die Asian Development Bank ADB Anleihe (A3LYXY)
Die Asian Development Bank ADB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LYXY bzw. der ISIN US045167GE77. Die Anleihe wurde am 21.05.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.05.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 3,50 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Asian Development Bank ADB-Anleihe (A3LYXY) beträgt 4,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.05.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,419 ergibt sich somit eine Rendite von 3,7437%. Das zuletzt am 22.07.2025 17:50:48 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.