Invesco US CLO 2023-1/Invesco US CLO 2023-1 LLC-Anleihe bis 22.04.2037
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 22.07.2024 |
| Letztes Kupondatum | 21.04.2037 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 22.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 21.02.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Invesco US CLO 2023-1 Ltd./Invesco US CLO 2023-1 LLC |
| Emissionsvolumen* | 36.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 21.02.2024 |
| Fälligkeit | 22.04.2037 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | INVESC.23-1/ 24/37 FLR |
| ISIN | US46146GAW24 |
| WKN | A3LZDH |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Jersey |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.04.2037 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LFTZ | 23.04.2035 | - | - |
Profil
Über die Invesco US CLO 2023-1-Invesco US CLO 2023-1 LLC Anleihe (A3LZDH)
Die Invesco US CLO 2023-1-Invesco US CLO 2023-1 LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LZDH bzw. der ISIN US46146GAW24. Die Anleihe wurde am 21.02.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.04.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 36,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.01.2026 statt.