Invesco US CLO 2023-1/Invesco US CLO 2023-1 LLC-Anleihe bis 23.04.2035
Werbung
Werbung
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 23.10.2023 |
| Letztes Kupondatum | 22.04.2035 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 23.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 22.02.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Invesco US CLO 2023-1 Ltd./Invesco US CLO 2023-1 LLC |
| Emissionsvolumen* | 35.400.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 22.02.2023 |
| Fälligkeit | 23.04.2035 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 22.02.2024 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | INVESC.23-1/ 23/35 FLR D |
| ISIN | US46146GAJ13 |
| WKN | A3LFTZ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Jersey |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 23.04.2035 |
Werbung
Werbung
Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Invesco US CLO 2023-1-Invesco US CLO 2023-1 LLC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LZDH | 22.04.2037 | - | - |
Profil
Über die Invesco US CLO 2023-1-Invesco US CLO 2023-1 LLC Anleihe (A3LFTZ)
Die Invesco US CLO 2023-1-Invesco US CLO 2023-1 LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LFTZ bzw. der ISIN US46146GAJ13. Die Anleihe wurde am 22.02.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 23.04.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 35,40 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 22.02.2024. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 23.01.2026 statt.