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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Letztes Kupondatum | 15.03.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung vorschüssig (Abzinsung bei Kauf) |
| Spezialkupon Typ | Kein Zinsendienst (keine Kuponabrechnung) |
| Zinstermin Periode | Keine Zinstermine |
| Zinslauf ab | 01.09.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Glencove Funding DAC |
| Emissionsvolumen* | 125.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 16.09.2025 |
| Fälligkeit | 16.03.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | GLENCOVE FDG 25/16.03.26 |
| ISIN | XS3185377473 |
| WKN | A47A3K |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Asset Backed Commercial Papers
Währungsanleihen
Asset Backed Commercial Papers
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.03.2026 |
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Über die Glencove Funding DAC Anleihe (A47A3K)
Die Glencove Funding DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A47A3K bzw. der ISIN XS3185377473. Die Anleihe wurde am 16.09.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.03.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 125,00 Mio..