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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 27.10.2025 |
| Letztes Kupondatum | 24.02.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 27.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 20.03.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Tikehau US CLO VII Ltd./Tikehau US CLO VII LLC |
| Emissionsvolumen* | 310.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 20.03.2025 |
| Fälligkeit | 25.02.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | TIKE.UC VII/ 25/38 FLR A1 |
| ISIN | USG88728AA14 |
| WKN | A4D7BT |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Bermudas |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.02.2038 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Tikehau US CLO VII-Tikehau US CLO VII LLC Anleihe (A4D7BT)
Die Tikehau US CLO VII-Tikehau US CLO VII LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D7BT bzw. der ISIN USG88728AA14. Die Anleihe wurde am 20.03.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.02.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 310,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.01.2026 statt.