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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,229 |
| Erstes Kupondatum | 20.10.2025 |
| Letztes Kupondatum | 19.04.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 20.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 15.04.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | CVC Cordatus Loan Fund XXXIV DAC |
| Emissionsvolumen* | 26.125.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 15.04.2025 |
| Fälligkeit | 20.04.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 15.04.2025 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CORDAT.XXXIV 25/38 FLR C |
| ISIN | XS2980877745 |
| WKN | A4D7DW |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.04.2038 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die CVC Cordatus Loan Fund XXXIV DAC Anleihe (A4D7DW)
Die CVC Cordatus Loan Fund XXXIV DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D7DW bzw. der ISIN XS2980877745. Die Anleihe wurde am 15.04.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.04.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 26,13 Mio.. Der Kupon der CVC Cordatus Loan Fund XXXIV DAC-Anleihe (A4D7DW) beträgt 4,229%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.01.2026 statt.