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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 30.12.2025 |
| Letztes Kupondatum | 02.07.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 30.12.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 03.07.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Latin American Green Bond Fund S.A., SICAV-SIF |
| Emissionsvolumen* | 15.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 03.07.2025 |
| Fälligkeit | 03.07.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | LAGREEN FUND 25/28 FLR |
| ISIN | XS3002420738 |
| WKN | A4D7Z4 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Luxemburg |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 03.07.2028 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Latin American Green Bond Fund SICAV-SIF
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LMYK | 29.09.2026 | 4.019% | - |
| A3LFX7 | 14.01.2029 | 4.379% | - |
| A3L3G2 | 26.09.2029 | 4.479% | - |
| A3LH33 | 31.05.2033 | - | - |
Profil
Über die Latin American Green Bond Fund SICAV-SIF Anleihe (A4D7Z4)
Die Latin American Green Bond Fund SICAV-SIF-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D7Z4 bzw. der ISIN XS3002420738. Die Anleihe wurde am 03.07.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 03.07.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 15,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.12.2025 statt.