Latin American Green Bond Fund, SICAV-SIF-Anleihe: 4,019% bis 29.09.2026
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,019 |
| Erstes Kupondatum | 30.03.2024 |
| Letztes Kupondatum | 28.09.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 30.03.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 29.09.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Latin American Green Bond Fund S.A., SICAV-SIF |
| Emissionsvolumen* | 5.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 29.09.2023 |
| Fälligkeit | 29.09.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | LAGREEN FUND 23/26 FLR |
| ISIN | XS2679763685 |
| WKN | A3LMYK |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Luxemburg |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 29.09.2026 |
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Profil
Über die Latin American Green Bond Fund SICAV-SIF Anleihe (A3LMYK)
Die Latin American Green Bond Fund SICAV-SIF-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LMYK bzw. der ISIN XS2679763685. Die Anleihe wurde am 29.09.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 29.09.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 5,00 Mio.. Der Kupon der Latin American Green Bond Fund SICAV-SIF-Anleihe (A3LMYK) beträgt 4,019%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.03.2026 statt.