Grosvenor Place CLO 2022-1 DAC-Anleihe bis 24.05.2038
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Grosvenor Place CLO 2022-1 DAC Anleihe Chart - 1 Jahr
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Meistgehandelte Anleihen auf gettex
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.25 DBPP 28 35437 | DE000A382665 | 31 | Buy |
| 3.5 FRES 34 Nts | XS3178858224 | 22 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 21 | Buy |
| 3 E.ON 31 BDS | XS3171591889 | 20 | Buy |
| 3.875 Gren 28 Nts | XS3175869737 | 15 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | - |
| Rendite in % | - |
| Stückzinsen | - |
| Duration in Jahren | - |
| Modified Duration | - |
| Fälligkeit | 24.05.2038 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 26.08.2024 |
| Letztes Kupondatum | 23.05.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 26.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 17.05.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Grosvenor Place CLO 2022-1 DAC |
| Emissionsvolumen* | 26.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 17.05.2024 |
| Fälligkeit | 24.05.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 24.11.2025 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 25% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 10 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 17.05.2024 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 10 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | GROS.PL.22-1 24/38FLR C-R |
| ISIN | XS2790864735 |
| WKN | A4D8CR |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 24.05.2038 |
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Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
Börsenübersicht Grosvenor Place CLO 2022-1 DAC-Anleihe bis 24.05.2038
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Bonds EmKurs | 98,00 % |
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Über die Grosvenor Place CLO 2022-1 DAC Anleihe (A4D8CR)
Die Grosvenor Place CLO 2022-1 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D8CR bzw. der ISIN XS2790864735. Die Anleihe wurde am 17.05.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 24.05.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 26,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.11.2025 statt.