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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,914 |
| Erstes Kupondatum | 17.11.2025 |
| Letztes Kupondatum | 16.05.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 17.02.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 29.04.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | AB Carval Euro CLO III-C DAC |
| Emissionsvolumen* | 48.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 29.04.2025 |
| Fälligkeit | 17.05.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | AB CAR.III-C 25/38 FLR B |
| ISIN | XS3019298622 |
| WKN | A4D8KQ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 17.05.2038 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die AB Carval Euro CLO III-C DAC Anleihe (A4D8KQ)
Die AB Carval Euro CLO III-C DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D8KQ bzw. der ISIN XS3019298622. Die Anleihe wurde am 29.04.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.05.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 48,00 Mio.. Der Kupon der AB Carval Euro CLO III-C DAC-Anleihe (A4D8KQ) beträgt 3,914%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.02.2026 statt.