Allegro CLO XIX/Allegro CLO XIX LLC-Anleihe: 5,531% bis 19.04.2038

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WKN A4D8RX

ISIN US01749XAC56

Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %	5,531
Erstes Kupondatum	17.10.2025
Letztes Kupondatum	18.04.2038
Periodenunterschiede Kupons	Überlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
nächster Zinstermin	17.01.2026
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	17.04.2025

Emissionsdaten

Emittent	Allegro CLO XIX Ltd./Allegro CLO XIX LLC
Emissionsvolumen*	52.000.000
Emissionswährung	USD
Emissionsdatum	17.04.2025
Fälligkeit	19.04.2038

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

Name	ALLEGRO XIX/ 25/38 FLR B
ISIN	US01749XAC56
WKN	A4D8RX
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung	Collateral Debt Obligation Währungsanleihen Collateral Loan Obligation
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Jersey
Stückelung	1
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis	19.04.2038

Alle Stammdaten bereitgestellt von

Analyse und Rating

Profil

Über die Allegro CLO XIX-Allegro CLO XIX LLC Anleihe (A4D8RX)

Die Allegro CLO XIX-Allegro CLO XIX LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D8RX bzw. der ISIN US01749XAC56. Die Anleihe wurde am 17.04.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 19.04.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 52,00 Mio.. Der Kupon der Allegro CLO XIX-Allegro CLO XIX LLC-Anleihe (A4D8RX) beträgt 5,531%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.01.2026 statt.