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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 01.10.2025 |
| Letztes Kupondatum | 06.07.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 01.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 18.06.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Solis Re Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 150.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 18.06.2025 |
| Fälligkeit | 07.07.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | SOLIS RE 25/28 FLR A 144A |
| ISIN | US83423TAA97 |
| WKN | A4EC4J |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Synthetische Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Credit Linked Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Bermudas |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 07.07.2028 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Solis Re Anleihe (A4EC4J)
Die Solis Re-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EC4J bzw. der ISIN US83423TAA97. Die Anleihe wurde am 18.06.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 07.07.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 150,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.04.2026 statt.