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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,375 |
| Erstes Kupondatum | 30.12.2025 |
| Letztes Kupondatum | 29.06.2030 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 30.12.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 30.06.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 8.800.000.000 |
| Emissionswährung | HKD |
| Emissionsdatum | 30.06.2025 |
| Fälligkeit | 30.06.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 30.06.2025 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CHOW TAI FOO 25/30 CV |
| ISIN | XS3101384447 |
| WKN | A4EC58 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Wandelanleihe/Convertible
Wandelanleihen (Ausland)
Convertible Bonds
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 2000000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 30.06.2030 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Chow Tai Fook Jewellery Group Anleihe (A4EC58)
Die Chow Tai Fook Jewellery Group-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EC58 bzw. der ISIN XS3101384447. Die Anleihe wurde am 30.06.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.06.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 8,80 Mrd.. Der Kupon der Chow Tai Fook Jewellery Group-Anleihe (A4EC58) beträgt 0,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.12.2025 statt.