OCP Aegis CLO 2024-39/OCP Aegis CLO 2024-39 LLC-Anleihe bis 16.01.2037
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 16.04.2025 |
| Letztes Kupondatum | 15.01.2037 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 16.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 06.12.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | OCP Aegis CLO 2024-39 Ltd./OCP Aegis CLO 2024-39 LLC |
| Emissionsvolumen* | 280.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 06.12.2024 |
| Fälligkeit | 16.01.2037 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | OCP A.24-39/ 24/37 FLR A1 |
| ISIN | US67120EAA10 |
| WKN | A4EDDF |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Jersey |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.01.2037 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die OCP Aegis CLO 2024-39-OCP Aegis CLO 2024-39 LLC Anleihe (A4EDDF)
Die OCP Aegis CLO 2024-39-OCP Aegis CLO 2024-39 LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EDDF bzw. der ISIN US67120EAA10. Die Anleihe wurde am 06.12.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.01.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 280,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.01.2026 statt.