Holmes Master Issuer-Anleihe bis 17.10.2072

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WKN A4EDPN

ISIN XS3109480551


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Holmes Master Issuer Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 23 Buy
3.125 Merc 31 EMTN DE000A4EB2Y0 21 Buy
2.9 BRD 56 Anl -S DE000BU2D012 20 Buy
3.625 DTEL 45 EMTN XS2985250898 19 Buy
4.125 Suedz 32 Nts XS2970728205 19 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % -
Rendite in % -
Stückzinsen -
Duration in Jahren -
Modified Duration -
Fälligkeit 17.10.2072
Nachrang Nein
Währung GBP
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum15.07.2025
Letztes Kupondatum16.10.2072
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin15.07.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab08.07.2025

Emissionsdaten

EmittentHolmes Master Issuer PLC
Emissionsvolumen*750.000.000
EmissionswährungGBP
Emissionsdatum08.07.2025
Fälligkeit17.10.2072

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameHOL.MAS.ISS.25/72 FLR MTN
ISINXS3109480551
WKNA4EDPN
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandGB
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis17.10.2072
Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
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Profil

Über die Holmes Master Issuer Anleihe (A4EDPN)

Die Holmes Master Issuer-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EDPN bzw. der ISIN XS3109480551. Die Anleihe wurde am 08.07.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.10.2072. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.07.2025 statt.