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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 21.10.2024 |
| Letztes Kupondatum | 19.04.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 21.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 27.03.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Sound Point Euro CLO 10 Funding DAC |
| Emissionsvolumen* | 31.100.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 27.03.2024 |
| Fälligkeit | 20.04.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 27.03.2026 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 25 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 27.03.2024 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 25 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | SP EURO 10 24/38 FLR D |
| ISIN | XS2751620514 |
| WKN | A4EE5S |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.04.2038 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Sound Point Euro CLO 10 Funding DAC Anleihe (A4EE5S)
Die Sound Point Euro CLO 10 Funding DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EE5S bzw. der ISIN XS2751620514. Die Anleihe wurde am 27.03.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.04.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 31,10 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.01.2026 statt.