Sound Point Euro CLO 10 Funding DAC-Anleihe bis 20.04.2038

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WKN A4EE5S

ISIN XS2751620514


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Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum21.10.2024
Letztes Kupondatum19.04.2038
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin21.10.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab27.03.2024

Emissionsdaten

EmittentSound Point Euro CLO 10 Funding DAC
Emissionsvolumen*31.100.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum27.03.2024
Fälligkeit20.04.2038

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
        ...HinweisSteuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 27.03.2026 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 25 Tagen Kündigungsfrist
Sonderkündigungsoption am27.03.2024
Sonderkündigungs Frist (Tage)25
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameSP EURO 10 24/38 FLR D
ISINXS2751620514
WKNA4EE5S
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis20.04.2038
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
Profil

Über die Sound Point Euro CLO 10 Funding DAC Anleihe (A4EE5S)

Die Sound Point Euro CLO 10 Funding DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EE5S bzw. der ISIN XS2751620514. Die Anleihe wurde am 27.03.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.04.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 31,10 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.10.2025 statt.