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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,054 |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2026 |
| Letztes Kupondatum | 30.03.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 20.08.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Arini US CLO II Ltd./Arini US CLO II LLC |
| Emissionsvolumen* | 60.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 20.08.2025 |
| Fälligkeit | 31.03.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | ARINI US II/ 25/38 B 144A |
| ISIN | US04039BAC63 |
| WKN | A4EEKN |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 31.03.2038 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Arini US CLO II-Arini US CLO II LLC Anleihe (A4EEKN)
Die Arini US CLO II-Arini US CLO II LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EEKN bzw. der ISIN US04039BAC63. Die Anleihe wurde am 20.08.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 31.03.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 60,00 Mio.. Der Kupon der Arini US CLO II-Arini US CLO II LLC-Anleihe (A4EEKN) beträgt 6,054%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2025 statt.