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ICG Euro CLO 2025-1 DAC-Anleihe bis 25.10.2038

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WKN A4EHLK

ISIN XS3130162186

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Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum27.04.2026
Letztes Kupondatum24.10.2038
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin27.10.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab03.09.2025

Emissionsdaten

EmittentICG Euro CLO 2025-1 DAC
Emissionsvolumen*240.800.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum03.09.2025
Fälligkeit25.10.2038

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
        ...HinweisSteuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 03.03.2027 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - XX% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 15 Tagen Kündigungsfrist
Sonderkündigungsoption am03.09.2025
Sonderkündigungs Frist (Tage)15
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameICG E.C.25-1 25/38 FLR A1
ISINXS3130162186
WKNA4EHLK
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis25.10.2038
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
Profil

Über die ICG Euro CLO 2025-1 DAC Anleihe (A4EHLK)

Die ICG Euro CLO 2025-1 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EHLK bzw. der ISIN XS3130162186. Die Anleihe wurde am 03.09.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.10.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 240,80 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.10.2025 statt.