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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 7,816 |
| Erstes Kupondatum | 17.02.2026 |
| Letztes Kupondatum | 14.05.2037 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 17.02.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 21.11.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | CVC Cordatus Loan Fund XXX DAC |
| Emissionsvolumen* | 18.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 21.11.2025 |
| Fälligkeit | 15.05.2037 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes'. Sowie ab 21.11.2026 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' jederzeit zu 100%. - Clean-Up Call jederzeit zu 100% |
| Sonderkündigungsoption am | 21.11.2025 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CVC CLF XXX 25/37 FLR E |
| ISIN | XS3230499710 |
| WKN | A4ELJ2 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.05.2037 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die CVC Cordatus Loan Fund XXX DAC Anleihe (A4ELJ2)
Die CVC Cordatus Loan Fund XXX DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4ELJ2 bzw. der ISIN XS3230499710. Die Anleihe wurde am 21.11.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.05.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 18,00 Mio.. Der Kupon der CVC Cordatus Loan Fund XXX DAC-Anleihe (A4ELJ2) beträgt 7,816%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.02.2026 statt.