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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 16.02.2026 |
| Letztes Kupondatum | 14.02.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 16.02.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 01.12.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | MV Credit Euro CLO III DAC |
| Emissionsvolumen* | 201.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 01.12.2025 |
| Fälligkeit | 15.02.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | MV CR.EO III 25/38 FLR AR |
| ISIN | XS3233494288 |
| WKN | A4ELSU |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.02.2038 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die MV Credit Euro CLO III DAC Anleihe (A4ELSU)
Die MV Credit Euro CLO III DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4ELSU bzw. der ISIN XS3233494288. Die Anleihe wurde am 01.12.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.02.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 201,50 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.02.2026 statt.