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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 17.02.2026 |
| Letztes Kupondatum | 08.04.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 17.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 19.12.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Montoya Re Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 175.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 19.12.2025 |
| Fälligkeit | 09.04.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 15.04.2027 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 104,50 |
Stammdaten
| Name | MONTOYA RE 25/30 FLR A |
| ISIN | US613752AF11 |
| WKN | A4EMP1 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Synthetische Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Credit Linked Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Bermudas |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 09.04.2030 |
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Über die Montoya Re Anleihe (A4EMP1)
Die Montoya Re-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EMP1 bzw. der ISIN US613752AF11. Die Anleihe wurde am 19.12.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 09.04.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 175,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.04.2027. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 104,5. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.05.2026 statt.