Diameter Capital EU CLO I DAC-Anleihe: 3,929% bis 15.04.2041
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,929 |
| Erstes Kupondatum | 15.10.2026 |
| Letztes Kupondatum | 14.04.2041 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 02.04.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | Diameter Capital EU CLO I DAC |
| Emissionsvolumen* | 44.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 02.04.2026 |
| Fälligkeit | 15.04.2041 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | DIAMET.EU I 26/41 FLR A-2 |
| ISIN | XS3285773720 |
| WKN | A4EQ96 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.04.2041 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Diameter Capital EU CLO I DAC Anleihe (A4EQ96)
Die Diameter Capital EU CLO I DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EQ96 bzw. der ISIN XS3285773720. Die Anleihe wurde am 02.04.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2041. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 44,00 Mio.. Der Kupon der Diameter Capital EU CLO I DAC-Anleihe (A4EQ96) beträgt 3,929%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.07.2026 statt.