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Arab Energy Fund-Anleihe bis 22.06.2026
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Letztes Kupondatum | 21.06.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung vorschüssig (Abzinsung bei Kauf) |
| Spezialkupon Typ | Kein Zinsendienst (keine Kuponabrechnung) |
| Zinstermin Periode | Keine Zinstermine |
| Zinslauf ab | 01.04.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | Arab Energy Fund |
| Emissionsvolumen* | 100.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 20.04.2026 |
| Fälligkeit | 22.06.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | ARAB EN.FUND 26/22.06.26 |
| ISIN | XS3353685095 |
| WKN | A5GRY6 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Certificates of Deposit
Währungsanleihen
Certificates of Deposit
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Übrige Internationale Organisationen |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.06.2026 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Arab Energy Fund Anleihe (A5GRY6)
Die Arab Energy Fund-Anleihe ist handelbar unter der WKN A5GRY6 bzw. der ISIN XS3353685095. Die Anleihe wurde am 20.04.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.06.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 100,00 Mio..