BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration ETF
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BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration ETF Kurs - 1 Jahr
Berlin gettex Düsseldorf Lang & Schwarz München Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | BNP Paribas Asset Management |
| Auflagedatum | 06.09.2023 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,10 % |
| Fondsgröße | 181.384.306,74 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration UCITS ETF Distribution
So investiert der BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration UCITS ETF Distribution: Nachbildung der Performance des Bloomberg MSCI Euro Corporate Ultrashort Fixed and Floating Rate SRI (NTR) Index* (Bloomberg: I37260EU Index), einschließlich der Schwankungen, und Aufrechterhalten eines Tracking Errors von unter 1 % zwischen dem Teilfonds und dem Index.
Der BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration UCITS ETF Distribution gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A3D4LH
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,63 % | +1,41 % | +3,18 % | - | - | +2,06 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -0,14 % | -0,33 % | +0,03 % | - | - | -0,65 % |
| Max Verlust | - | - | -2,64 % | - | - | - |
| Kurs | - | - | - | - | - | 10,06 € |
| Hoch | - | - | 10,25 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 9,96 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU2533811910
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,25 % | |||
| Sharpe Ratio | +4,24 |
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Zusammensetzung WKN: A3D4LH
Größte Positionen ISIN: LU2533811910
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Bank of America Corp. | XS2387929834 | - | 0,66 % |
| Goldman Sachs Group, Inc. 1.625% | XS1458408561 | - | 0,64 % |
| Wells Fargo & Co. 1.375% | XS1400169931 | - | 0,63 % |
| Royal Bank of Canada | XS3031467171 | - | 0,62 % |
| Cooperatieve Rabobank U.A. 1.25% | XS1382784509 | - | 0,59 % |
| Volkswagen Leasing GmbH 1.5% | XS2014291616 | - | 0,56 % |
| Banque Federative du Credit Mutuel 0.75% | FR0013412947 | - | 0,55 % |
| Banque Federative du Credit Mutuel 0.01% | FR0014002S57 | - | 0,55 % |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd. | XS2822525205 | - | 0,51 % |
| Societe Generale S.A. | FR001400N9V5 | - | 0,50 % |
| Summe Top 10 | 5,80 % | ||
Ausschüttungen WKN: A3D4LH
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 24.04.2025 | 0,30 EUR |
| Total | 0,30 EUR |
| 19.04.2024 | 0,40 EUR |
| Total | 0,40 EUR |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
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| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
| BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration UCITS ETF Distribution | 0,10 % | 181,38 Mio. € | +3,18 % |
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