Credit Suisse Index Fund (IE) ETF ICAV - CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Grn Bl ETF B
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Credit Suisse Index Fund (IE) ETF ICAV - CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Grn Bl ETF B Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Stammdaten
Gebühren
Benchmark
Emittent | Credit Suisse Asset Management (Schweiz) |
Auflagedatum | 26.06.2020 |
Kategorie | Aktien |
Fondswährung | USD |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Total Expense Ratio (TER) | 0,25 % |
Fondsgröße | 161.676.434,67 |
Replikationsart | Physisch vollständig |
Morningstar Rating |
Anlageziel Credit Suisse Index Fund (IE) ETF ICAV - CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Grn Bl UCITS ETF B USD
So investiert der Credit Suisse Index Fund (IE) ETF ICAV - CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Grn Bl UCITS ETF B USD: The investment objective of the ETF is to track the FTSE EPRA Nareit Developed Green Index (the "Reference Index"), in order to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the Reference Index, less the fees and expenses of the Fund.
Der Credit Suisse Index Fund (IE) ETF ICAV - CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Grn Bl UCITS ETF B USD gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2P4U0
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +12,78 % | +11,48 % | +15,17 % | -13,75 % | - | +5,12 % |
Outperformance ggü. Kategorie | +13,98 % | +4,15 % | +5,89 % | -6,66 % | - | -0,93 % |
Max Verlust | - | - | -13,90 % | -35,02 % | - | - |
Kurs | - | - | - | - | - | 119,67 $ |
Hoch | - | - | 114,93 $ | - | - | - |
Tief | - | - | 93,38 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BMDX0K95
Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 19,66 % | 20,00 % | ||
Sharpe Ratio | -0,01 | -0,42 |
Zusammensetzung WKN: A2P4U0
Branchen
Länder
Instrumentart
Holdings
Größte Positionen ISIN: IE00BMDX0K95
Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
---|---|---|---|
Prologis Inc | US74340W1036 | 99.835.191.007 € | 6,20 % |
Ventas Inc | US92276F1003 | 24.438.506.240 € | 5,41 % |
Equinix Inc | US29444U7000 | 88.401.066.972 € | 4,38 % |
AvalonBay Communities Inc | US0534841012 | 30.494.808.040 € | 3,81 % |
Equity Residential | US29476L1070 | 26.350.766.886 € | 3,43 % |
Public Storage | US74460D1090 | 54.737.829.856 € | 3,24 % |
Digital Realty Trust Inc | US2538681030 | 58.685.719.729 € | 2,89 % |
Realty Income Corp | US7561091049 | 46.507.859.388 € | 2,68 % |
Extra Space Storage Inc | US30225T1025 | 32.388.301.419 € | 2,21 % |
Simon Property Group Inc | US8288061091 | 55.710.012.384 € | 2,01 % |
Summe Top 10 | 36,26 % |
Ausschüttungen WKN: A2P4U0
2024
2023
2022
2021
2020
Zahlungstermine | Betrag |
---|---|
Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
09.02.2023 | 0,85 USD |
11.05.2023 | 1,07 USD |
10.08.2023 | 1,02 USD |
09.11.2023 | 0,83 USD |
Total | 3,77 USD |
Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden |
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Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro Corporate SRI ETF DR Hedged USD Cap | 0,18 % | 6,23 Mrd. $ | +8,71 % |