Invesco Euro Government Bond 3-5 Year ETF
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Invesco Euro Government Bond 3-5 Year ETF Kurs - 1 Jahr
Berlin gettex Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz München Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | Invesco Investment Management |
| Auflagedatum | 28.08.2019 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,10 % |
| Fondsgröße | 162.636.987,49 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF
So investiert der Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF: The investment objective of the Fund is to achieve the performance of the Bloomberg Euro Government Select 3-5 Year Index (the "Reference Index") less fees, expenses and transaction costs.
Der Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2PM7L
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,30 % | +0,40 % | +2,24 % | +9,86 % | -2,06 % | +2,22 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,13 % | +0,65 % | +2,49 % | +6,43 % | +7,91 % | +1,60 % |
| Max Verlust | - | - | -0,46 % | -2,34 % | -11,55 % | - |
| Kurs | 36,58 € | 36,74 € | 36,51 € | 35,57 € | 40,03 € | 36,44 € |
| Hoch | - | - | 37,02 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 36,18 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BGJWWV33
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,70 % | 3,27 % | 3,53 % | |
| Sharpe Ratio | -0,04 | -0,06 | -0,56 |
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Zusammensetzung WKN: A2PM7L
Größte Positionen ISIN: IE00BGJWWV33
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| France (Republic Of) 2.75% | FR001400HI98 | - | 5,43 % |
| France (Republic Of) 2.75% | FR001400PM68 | - | 5,26 % |
| France (Republic Of) 0.5% | FR0013407236 | - | 5,09 % |
| France (Republic Of) 0% | FR0013516549 | - | 4,77 % |
| France (Republic Of) 0% | FR0013451507 | - | 4,19 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.4% | DE000BU25042 | - | 2,96 % |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | DE0001102507 | - | 2,87 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.2% | DE000BU25059 | - | 2,81 % |
| Spain (Kingdom of) 1.25% | ES0000012G34 | - | 2,63 % |
| Spain (Kingdom of) 3.5% | ES0000012M51 | - | 2,60 % |
| Summe Top 10 | 38,62 % | ||
Ausschüttungen WKN: A2PM7L
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 13.03.2025 | 0,24 EUR |
| 12.06.2025 | 0,23 EUR |
| 11.09.2025 | 0,22 EUR |
| 11.12.2025 | 0,22 EUR |
| Total | 0,91 EUR |
| 14.03.2024 | 0,25 EUR |
| 13.06.2024 | 0,25 EUR |
| 12.09.2024 | 0,25 EUR |
| 12.12.2024 | 0,25 EUR |
| Total | 1,00 EUR |
| 16.03.2023 | 0,02 EUR |
| 15.06.2023 | 0,21 EUR |
| 14.09.2023 | 0,24 EUR |
| 14.12.2023 | 0,25 EUR |
| Total | 0,72 EUR |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
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