iShares iBonds Dec 2026 Term € Italy Govt Bond ETF
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iShares iBonds Dec 2026 Term € Italy Govt Bond ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex Düsseldorf Lang & Schwarz München Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | BlackRock Asset Management - ETF |
| Auflagedatum | 23.04.2024 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,12 % |
| Fondsgröße | 7.711.654,62 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel iShares iBonds Dec 2026 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF EUR Dis
So investiert der iShares iBonds Dec 2026 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF EUR Dis: The investment objective of the Fund is to seek to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the ICE 2026 Maturity Italy UCITS Index.
Der iShares iBonds Dec 2026 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF EUR Dis gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV)
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,20 % | +0,57 % | +2,26 % | - | - | +1,14 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -1,24 % | -1,20 % | -0,53 % | - | - | -1,60 % |
| Max Verlust | - | - | -0,17 % | - | - | - |
| Kurs | - | - | - | - | - | 5,07 € |
| Hoch | - | - | 5,12 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 5,06 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE000LZ7BZW8
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,00 % | |||
| Sharpe Ratio | +0,71 |
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Zusammensetzung
Größte Positionen ISIN: IE000LZ7BZW8
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Italy (Republic Of) 4.5% | IT0004644735 | - | 10,42 % |
| Italy (Republic Of) 1.6% | IT0005170839 | - | 9,56 % |
| Italy (Republic Of) 0% | IT0005437147 | - | 9,10 % |
| Italy (Republic Of) 3.85% | IT0005556011 | - | 8,74 % |
| Italy (Republic Of) 1.25% | IT0005210650 | - | 8,69 % |
| Italy (Republic Of) 0.5% | IT0005419848 | - | 8,32 % |
| Italy (Republic Of) 2.1% | IT0005370306 | - | 8,07 % |
| Italy (Republic Of) 3.5% | IT0005514473 | - | 7,84 % |
| Italy (Republic Of) 0% | IT0005454241 | - | 7,67 % |
| Italy (Republic Of) 3.2% | IT0005584302 | - | 7,57 % |
| Summe Top 10 | 85,97 % | ||
Ausschüttungen
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 13.03.2025 | 0,04 EUR |
| 12.06.2025 | 0,03 EUR |
| Total | 0,07 EUR |
| 13.06.2024 | 0,02 EUR |
| 12.09.2024 | 0,04 EUR |
| 12.12.2024 | 0,04 EUR |
| Total | 0,10 EUR |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
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| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
| iShares iBonds Dec 2026 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF EUR Dis | 0,12 % | 7,71 Mio. € | +2,26 % |
| Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | 0,10 % | 18,20 Mrd. € | +2,61 % |
| Amundi Index Solutions - Amundi EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF DR (C) | 0,14 % | 6,27 Mrd. € | +4,11 % |
| Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF | 0,10 % | 5,45 Mrd. € | +11,02 % |
| UBS MSCI ACWI Universal UCITS ETF hEUR acc | 0,30 % | 5,23 Mrd. € | +16,63 % |