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PIMCO Advantage Low Duration US Corporate Bond Source ETF
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PIMCO Advantage Low Duration US Corporate Bond Source ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Düsseldorf FTI München SIX SX USD Quotrix| Emittent | PIMCO Global Advisors |
| Auflagedatum | 17.11.2014 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | ICE BofA 1-5Y US Corp TR USD |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,25 % |
| Fondsgröße | 85.121.091,73 |
| Replikationsart | Keine Angabe |
| Morningstar Rating |
Anlageziel PIMCO Advantage Low Duration US Corporate Bond Source Ucits ETF USD Inc
So investiert der PIMCO Advantage Low Duration US Corporate Bond Source Ucits ETF USD Inc: The investment objective of the Fund is to seek to maximise total return, consistent with prudent investment management. The Fund will seek to achieve its investment objective by investing primarily in an actively managed diversified portfolio of US Dollar denominated investment grade corporate Fixed Income Instruments. The Fund will seek to apply the Investment Advisor’s total return investment process and philosophy in its selection of investments.
Der PIMCO Advantage Low Duration US Corporate Bond Source Ucits ETF USD Inc gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A118V7
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,26 % | +1,18 % | +4,79 % | +16,24 % | +12,12 % | +0,40 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -0,18 % | -0,03 % | +0,67 % | +2,41 % | -1,05 % | -0,39 % |
| Max Verlust | - | - | -1,43 % | -1,43 % | -8,65 % | - |
| Kurs | 86,20 $ | 88,43 $ | 90,82 $ | 90,55 $ | 87,81 $ | 101,27 $ |
| Hoch | - | - | 103,14 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 99,75 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BP9F2H18
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,34 % | 2,66 % | 3,28 % | 2,89 % |
| Sharpe Ratio | -0,07 | +0,12 | -0,41 | +0,20 |
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Zusammensetzung WKN: A118V7
Größte Positionen ISIN: IE00BP9F2H18
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| 2 Year Treasury Note Future Mar 26 | - | 23,37 % | |
| 5 Year Treasury Note Future Mar 26 | - | 3,19 % | |
| Federal National Mortgage Association 5% | US01F0506190 | - | 1,87 % |
| Australia (Commonwealth of) 2.75% | AU000XCLWAU3 | - | 1,74 % |
| United States Treasury Notes 3.5% | US91282CPB18 | - | 1,54 % |
| UBS Group AG 3.869% | US225401AF50 | - | 1,19 % |
| Wells Fargo & Co. 5.574% | US95000U3E14 | - | 1,06 % |
| United States Treasury Bills 0% | US912797ST59 | - | 0,93 % |
| Federal National Mortgage Association 4% | US01F0406102 | - | 0,89 % |
| JPMorgan Chase & Co. 2.739% | US46647PBE51 | - | 0,89 % |
| Summe Top 10 | 36,67 % | ||
Ausschüttungen WKN: A118V7
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 19.03.2026 | 1,16 USD |
| Total | 1,16 USD |
| 20.03.2025 | 1,13 USD |
| 20.06.2025 | 1,12 USD |
| 18.09.2025 | 1,12 USD |
| 18.12.2025 | 1,13 USD |
| Total | 4,51 USD |
| 21.03.2024 | 1,15 USD |
| 20.06.2024 | 1,05 USD |
| 19.09.2024 | 1,11 USD |
| 19.12.2024 | 1,09 USD |
| Total | 4,40 USD |
| 16.03.2023 | 0,72 USD |
| 15.06.2023 | 0,65 USD |
| 21.09.2023 | 0,95 USD |
| 21.12.2023 | 1,10 USD |
| Total | 3,42 USD |
| 17.03.2022 | 0,38 USD |
| 16.06.2022 | 0,31 USD |
| 15.09.2022 | 0,52 USD |
| 15.12.2022 | 0,66 USD |
| Total | 1,87 USD |