SPDR ICE BofA 0-5 Year EM Government Bond ETF
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SPDR ICE BofA 0-5 Year EM Government Bond ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex Düsseldorf Lang & Schwarz London Stuttgart SIX SX USD SIX SX XETRA Quotrix
NAV
Baader Bank
Berlin
gettex
Düsseldorf
Lang & Schwarz
London
Stuttgart
SIX SX USD
SIX SX
XETRA
Quotrix
| Emittent | State Street Global Advisors |
| Auflagedatum | 12.11.2014 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | ICE BofA 0-5 EM USD Gvt ex-144a |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,42 % |
| Fondsgröße | 128.106.703,23 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF
So investiert der SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF: The investment objective of the Fund is to track the performance of the short maturity (0-5 year) USD-issued emerging market government bond market.
Der SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A119P6
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,18 % | +3,77 % | +6,55 % | +17,63 % | +11,17 % | +4,57 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -1,10 % | +1,34 % | +0,13 % | -3,14 % | +1,83 % | +0,29 % |
| Max Verlust | - | - | -0,64 % | -2,15 % | -10,91 % | - |
| Kurs | 23,86 $ | 26,24 $ | 25,09 $ | 25,94 $ | - | 27,77 $ |
| Hoch | - | - | 27,63 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 26,74 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BP46NG52
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,00 % | 2,84 % | 3,53 % | 3,55 % |
| Sharpe Ratio | +1,23 | +0,29 | -0,21 | +0,10 |
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Zusammensetzung WKN: A119P6
Größte Positionen ISIN: IE00BP46NG52
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Abu Dhabi (Emirate of) | XS1696892295 | - | 1,36 % |
| Turkey (Republic of) | US900123DF45 | - | 1,25 % |
| Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS | XS2523929474 | - | 1,23 % |
| Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS | XS2689091846 | - | 1,14 % |
| China Development Bank | XS2247216174 | - | 1,13 % |
| Saudi Arabia (Kingdom of) | XS1936302865 | - | 1,11 % |
| Kuwait (State Of) | XS1582346968 | - | 1,08 % |
| Turkey (Republic of) | US900123CK49 | - | 1,03 % |
| Turkey (Republic of) | US900123DH01 | - | 0,99 % |
| Avi Funding Company Limited | XS1291170360 | - | 0,97 % |
| Summe Top 10 | 11,30 % | ||
Ausschüttungen WKN: A119P6
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 03.02.2025 | 0,65 USD |
| 04.08.2025 | 0,68 USD |
| Total | 1,33 USD |
| 01.02.2024 | 0,55 USD |
| 02.08.2024 | 0,62 USD |
| Total | 1,17 USD |
| 01.02.2023 | 0,37 USD |
| 01.08.2023 | 0,48 USD |
| Total | 0,85 USD |
| 01.02.2022 | 0,33 USD |
| 02.08.2022 | 0,34 USD |
| Total | 0,67 USD |
| 01.02.2021 | 0,44 USD |
| 02.08.2021 | 0,37 USD |
| Total | 0,81 USD |