UBS CMCI ex-Agriculture SF ETF
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UBS CMCI ex-Agriculture SF ETF Kurs - 1 Jahr
gettex Düsseldorf Lang & Schwarz FTI Stuttgart SIX SX USD Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | UBS Fund Management |
| Auflagedatum | 24.03.2016 |
| Kategorie | Reale Vermögenswerte |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | UBS Bloomberg CMCI Ex Ag and Liv Capped |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,30 % |
| Fondsgröße | 218.083.695,08 |
| Replikationsart | Synthetisch |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel UBS CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF USD acc
So investiert der UBS CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF USD acc: The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being UBS CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Index Total Return). The Fund will return the Reference Index or Currency Index performance less fees and expenses on each Dealing Day.
Der UBS CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF USD acc gehört zur Kategorie "Reale Vermögenswerte".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A141AP
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +8,58 % | +11,32 % | +16,26 % | +16,75 % | +89,93 % | +14,28 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +2,72 % | +2,96 % | +4,36 % | +8,91 % | +43,37 % | +1,13 % |
| Max Verlust | - | - | -7,10 % | -13,87 % | -18,50 % | - |
| Kurs | 185,34 $ | 187,54 $ | 194,93 $ | 195,09 $ | - | 235,91 $ |
| Hoch | - | - | 236,47 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 199,29 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BZ2GV965
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,56 % | 12,06 % | 14,95 % | |
| Sharpe Ratio | +0,81 | +0,22 | +0,79 |
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Zusammensetzung WKN: A141AP
Größte Positionen ISIN: IE00BZ2GV965
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| CMCXUSTRS TRS USD R F 1.00000 CMXALCTR TRS L | - | 100,04 % | |
| NVIDIA Corp | US67066G1040 | 3.914.347.375.691 € | 6,32 % |
| Apple Inc | US0378331005 | 3.411.685.034.530 € | 6,25 % |
| Microsoft Corp | US5949181045 | 3.256.093.340.988 € | 6,03 % |
| Amazon.com Inc | US0231351067 | 2.149.021.818.025 € | 4,67 % |
| Alphabet Inc Class A | US02079K3059 | 2.969.040.348.757 € | 4,60 % |
| Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 99.579.764.185 € | 3,82 % |
| Broadcom Inc | US11135F1012 | 1.396.857.804.299 € | 2,76 % |
| Enel SpA | IT0003128367 | 92.224.261.837 € | 2,71 % |
| Tesla Inc | US88160R1014 | 1.174.028.241.022 € | 2,65 % |
| Summe Top 10 | 139,84 % | ||