Xtrackers II J.P. Morgan Emerging Markets Bond ETF 1D
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Xtrackers II J.P. Morgan Emerging Markets Bond ETF 1D Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Lang & Schwarz München Stuttgart Tradegate XETRA| Emittent | DWS Investment (ETF) |
| Auflagedatum | 14.10.2021 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,40 % |
| Fondsgröße | 338.319.810,16 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1D EUR Hedged
So investiert der Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1D EUR Hedged: Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des Deutsche Bank Emerging Markets Liquid Eurobond Euro Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und/oder besicherte und/oder unbesicherte Termineinlagen. Zudem können derivative Techniken eingesetzt werden.
Der Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1D EUR Hedged gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: DBX0QY
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,60 % | +7,62 % | +10,44 % | +23,47 % | - | +10,55 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +1,01 % | +2,54 % | +2,89 % | +4,06 % | - | +1,03 % |
| Max Verlust | - | - | -1,83 % | -6,92 % | - | - |
| Kurs | 10,88 € | 10,44 € | 10,44 € | 10,55 € | - | 10,97 € |
| Hoch | - | - | 11,08 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 10,00 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU2361257269
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,23 % | 7,09 % | ||
| Sharpe Ratio | +1,35 | +0,63 |
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Zusammensetzung WKN: DBX0QY
Größte Positionen ISIN: LU2361257269
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Argentina (Republic Of) 4.125% | US040114HT09 | - | 0,92 % |
| Argentina (Republic Of) 0.75% | US040114HS26 | - | 0,66 % |
| Ecuador (Republic Of) 6.9% | XS2214238441 | - | 0,61 % |
| Deutsche Managed Dollar Z | IE00BYQNZ507 | - | 0,61 % |
| Argentina (Republic Of) 5% | US040114HU71 | - | 0,52 % |
| Uruguay (Republic Of) 5.1% | US760942BA98 | - | 0,47 % |
| Ghana (Republic of) 5% | XS2893151287 | - | 0,44 % |
| Argentina (Republic Of) 3.5% | US040114HV54 | - | 0,43 % |
| Eagle Funding Luxco S.a.r.l. 5.5% | USL2660VAA37 | - | 0,40 % |
| Poland (Republic of) 5.5% | US731011AZ55 | - | 0,37 % |
| Summe Top 10 | 5,43 % | ||
Ausschüttungen WKN: DBX0QY
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 19.02.2025 | 0,19 EUR |
| 21.05.2025 | 0,14 EUR |
| 20.08.2025 | 0,12 EUR |
| 19.11.2025 | 0,14 EUR |
| Total | 0,60 EUR |
| 21.02.2024 | 0,27 EUR |
| 22.05.2024 | 0,14 EUR |
| 21.08.2024 | 0,15 EUR |
| 13.11.2024 | 0,13 EUR |
| Total | 0,68 EUR |
| 08.02.2023 | 0,09 EUR |
| 24.05.2023 | 0,16 EUR |
| 23.08.2023 | 0,12 EUR |
| 15.11.2023 | 0,15 EUR |
| Total | 0,52 EUR |
| 08.06.2022 | 0,16 EUR |
| 10.08.2022 | 0,17 EUR |
| 09.11.2022 | 0,18 EUR |
| Total | 0,50 EUR |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
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