BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund - S Fonds
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund - S Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,75% |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
| Fondsvolumen | 638,33 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 8,53% |
| Vola 1 J (mehr) | 2,68% |
| Capture Ratio Up | 87,39 |
| Capture Ratio Down | -2,85 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,6 |
| R2 | 59,32% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund - S Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,05% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,75% |
| Transaktionskosten | 0,30% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,55% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 3,36 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 638,33 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund - S - EUR accumulating Fonds als Sparplan
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Stammdaten
| Name | BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund - S - EUR accumulating Fonds |
| ISIN | LU1235911432 |
| WKN | A2DWNU |
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Polina Kurdyavko, Jana Velebova, Anthony Kettle, Malcolm Kane |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 02.02.2022 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | BHF-BANK AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund - S Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund - S - EUR accumulating Fonds: BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund - S - EUR accumulating Fonds
Der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund - S - EUR accumulating Fonds gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
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Zusammensetzung des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund - S Fonds
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Fonds von BlueBay Funds Management Company
Über BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund - S Fonds
Der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund - S Fonds (ISIN: LU1235911432, WKN: A2DWNU) wurde am 02.02.2022 von der Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Festverzinsliche Wertpapiere. Das Fondsvolumen beträgt 638,33 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 111,89 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Polina Kurdyavko, Jana Velebova, Anthony Kettle, Malcolm Kane betrieben. Bei einer Anlage in BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund - S Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 8,53% und die Volatilität lag bei 2,68%. Die Ausschüttungsart des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund - S Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM EMBI Global Diversified.