abrdn I - GDP Weighted Global Government Bond Fund A SInc Fonds
abrdn I - GDP Weighted Global Government Bond Fund A SInc Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,99% |
| Benchmark | |
| Fondsvolumen | 65,05 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | -1,13% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,26% |
| Capture Ratio Up | 85,27 |
| Capture Ratio Down | 82,36 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,85 |
| R2 | 92,20% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des abrdn I - GDP Weighted Global Government Bond Fund A SInc Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,08% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,99% |
| Transaktionskosten | 0,09% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 4.123,86 EUR |
| Fondsvolumen | 65,05 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.05.2025) | |
| Fondsprospekt (07.05.2025) | |
| Basisinformationsblatt (07.05.2025) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2025) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2024) |
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Stammdaten
| Name | abrdn SICAV I - GDP Weighted Global Government Bond Fund A SInc EUR Fonds |
| ISIN | LU0963865679 |
| WKN | A1128S |
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | James Athey, Aaron Rock, Alex Everett |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 12.05.2014 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des abrdn I - GDP Weighted Global Government Bond Fund A SInc Fonds
Anlagepolitik
So investiert der abrdn SICAV I - GDP Weighted Global Government Bond Fund A SInc EUR Fonds: Anlageziel des Fonds ist das Erzielen von Erträgen und Kapitalrendite durch Investition von mindestens zwei Dritteln des Fondsvermögens in Schuldtitel und schuldtitelähnliche Wertpapiere von weltweit ansässigen staatlichen Emittenten oder staatsnahen Körperschaften. Der Fonds kann bis zu 20 % in Schuldtiteln unter Anlagequalität und schuldtitelähnlichen Wertpapieren vergleichbarer Bonität anlegen.
Der abrdn SICAV I - GDP Weighted Global Government Bond Fund A SInc EUR Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des abrdn I - GDP Weighted Global Government Bond Fund A SInc Fonds
Aktuelles zum abrdn I - GDP Weighted Global Government Bond Fund A SInc Fonds
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Über abrdn I - GDP Weighted Global Government Bond Fund A SInc Fonds
Der abrdn I - GDP Weighted Global Government Bond Fund A SInc Fonds (ISIN: LU0963865679, WKN: A1128S) wurde am 12.05.2014 von der Fondsgesellschaft abrdn Investments Luxembourg S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 65,05 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 9,79 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von James Athey, Aaron Rock, Alex Everett betrieben. Bei einer Anlage in abrdn I - GDP Weighted Global Government Bond Fund A SInc Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -1,13% und die Volatilität lag bei 5,26%. Die Ausschüttungsart des abrdn I - GDP Weighted Global Government Bond Fund A SInc Fonds ist Ausschüttend.