Alcentra Fund S.A. -RAIF - Alcentra RAIF European Loan Fund II-E Fonds WKN: A2DTHH / ISIN: LU1551048306

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14.12.2020
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Alcentra Fund S.A. -RAIF - Alcentra RAIF European Loan Fund II-E Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft BNY Mellon Fund Management
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 0,00%
Total Expense Ratio (TER)
Benchmark N/A
Fondsvolumen 3,37 Mrd. EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) 1,00%
Vola 1 J (mehr) 17,42%
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Alcentra Fund S.A. -RAIF - Alcentra RAIF European Loan Fund II-E Fonds aktueller Kurs

  • NAV
Kursdatum 14.12.2020
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Rating Alcentra Fund S.A. -RAIF - Alcentra RAIF European Loan Fund II-E Fonds

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Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Alcentra Fund S.A. -RAIF - Alcentra RAIF European Loan Fund II-E Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär -
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 7,42 Mio. EUR
Fondsvolumen 3,37 Mrd. EUR
Mindestanlage 200.000,00 EUR

Dokumente

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Alcentra Fund S.A. SICAV-RAIF - Alcentra RAIF European Loan Fund II-E EUR Acc Fonds als Sparplan

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Stammdaten

Name Alcentra Fund S.A. SICAV-RAIF - Alcentra RAIF European Loan Fund II-E EUR Acc Fonds
ISIN LU1551048306
WKN A2DTHH
Fondsgesellschaft BNY Mellon Fund Management
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 03.01.2017
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Anlagepolitik des Alcentra Fund S.A. -RAIF - Alcentra RAIF European Loan Fund II-E Fonds

Anlagepolitik

So investiert der Alcentra Fund S.A. SICAV-RAIF - Alcentra RAIF European Loan Fund II-E EUR Acc Fonds: The Fund aims to generate returns with minimal volatility by investing, on an actively managed basis, in the secured debt of borrowers in the higher quality category of the European sub-investment grade corporate debt market.
Der Alcentra Fund S.A. SICAV-RAIF - Alcentra RAIF European Loan Fund II-E EUR Acc Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
mehr
Performance und Kennzahlen des Alcentra Fund S.A. -RAIF - Alcentra RAIF European Loan Fund II-E Fonds

Performance

6 Monate 6,00%
1 Jahr 1,00%
3 Jahre 4,00%
5 Jahre -
10 Jahre -
mehr

Volatilität

6 Monate
1 Jahr 17,42%
3 Jahre 9,83%
5 Jahre
10 Jahre
mehr

Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 0,18
3 Jahre 0,22
5 Jahre
10 Jahre
mehr
Aktuelles zum Alcentra Fund S.A. -RAIF - Alcentra RAIF European Loan Fund II-E Fonds

News zum Fonds: Alcentra Fund S.A. SICAV-RAIF - Alcentra RAIF European Loan Fund II-E EUR Acc Fonds

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Zusammensetzung des Alcentra Fund S.A. -RAIF - Alcentra RAIF European Loan Fund II-E Fonds
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Über Alcentra Fund S.A. -RAIF - Alcentra RAIF European Loan Fund II-E Fonds

Der Alcentra Fund S.A. -RAIF - Alcentra RAIF European Loan Fund II-E Fonds (ISIN: LU1551048306, WKN: A2DTHH) wurde am 03.01.2017 von der Fondsgesellschaft BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 3,37 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 0,00 in der Währung . Bei einer Anlage in Alcentra Fund S.A. -RAIF - Alcentra RAIF European Loan Fund II-E Fonds sollte die Mindestanlage von 200.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 1,00% und die Volatilität lag bei 17,42%. Die Ausschüttungsart des Alcentra Fund S.A. -RAIF - Alcentra RAIF European Loan Fund II-E Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.

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