Alcentra Fund S.A. -RAIF - Alcentra RAIF European Loan Fund IX-E Fonds

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30.04.2021
ISIN: LU1551049882
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Alcentra Fund S.A. -RAIF - Alcentra RAIF European Loan Fund IX-E Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.
Währung USD
Ausgabeaufschlag regulär 0,00%
Total Expense Ratio (TER)
Benchmark N/A
Fondsvolumen 3,23 Mrd. USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Perf. 1 J (mehr) 12,34%
Vola 1 J (mehr) 3,93%
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Alcentra Fund S.A. -RAIF - Alcentra RAIF European Loan Fund IX-E Fonds aktueller Kurs

  • NAV
Kursdatum 30.04.2021
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Rating Alcentra Fund S.A. -RAIF - Alcentra RAIF European Loan Fund IX-E Fonds

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Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Alcentra Fund S.A. -RAIF - Alcentra RAIF European Loan Fund IX-E Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär -
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 155.698,10 EUR
Fondsvolumen 3,23 Mrd. EUR
Mindestanlage 200.000,00 USD

Dokumente

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Stammdaten

Name Alcentra Fund S.A. SICAV-RAIF - Alcentra RAIF European Loan Fund IX-E USD Inc Fonds
ISIN LU1551049882
WKN
Fondsgesellschaft BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 01.10.2017
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
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Anlagepolitik des Alcentra Fund S.A. -RAIF - Alcentra RAIF European Loan Fund IX-E Fonds

Anlagepolitik

So investiert der Alcentra Fund S.A. SICAV-RAIF - Alcentra RAIF European Loan Fund IX-E USD Inc Fonds: The Fund aims to generate returns with minimal volatility by investing, on an actively managed basis, in the secured debt of borrowers in the higher quality category of the European sub-investment grade corporate debt market.
Der Alcentra Fund S.A. SICAV-RAIF - Alcentra RAIF European Loan Fund IX-E USD Inc Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
mehr
Performance und Kennzahlen des Alcentra Fund S.A. -RAIF - Alcentra RAIF European Loan Fund IX-E Fonds

Performance

6 Monate 3,74%
1 Jahr 12,34%
3 Jahre 10,72%
5 Jahre -
10 Jahre -
mehr

Volatilität

6 Monate
1 Jahr 3,93%
3 Jahre 9,80%
5 Jahre
10 Jahre
mehr

Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 2,97
3 Jahre 0,26
5 Jahre
10 Jahre
mehr
Aktuelles zum Alcentra Fund S.A. -RAIF - Alcentra RAIF European Loan Fund IX-E Fonds

News zum Fonds: Alcentra Fund S.A. SICAV-RAIF - Alcentra RAIF European Loan Fund IX-E USD Inc Fonds

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Über Alcentra Fund S.A. -RAIF - Alcentra RAIF European Loan Fund IX-E Fonds

Der Alcentra Fund S.A. -RAIF - Alcentra RAIF European Loan Fund IX-E Fonds (ISIN: LU1551049882) wurde am 01.10.2017 von der Fondsgesellschaft BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 3,23 Mrd. USD. Bei einer Anlage in Alcentra Fund S.A. -RAIF - Alcentra RAIF European Loan Fund IX-E Fonds sollte die Mindestanlage von 200.000,00 USD berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 12,34% und die Volatilität lag bei 3,93%. Die Ausschüttungsart des Alcentra Fund S.A. -RAIF - Alcentra RAIF European Loan Fund IX-E Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.
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