BIL Invest Bonds Emerging Markets P Fonds WKN: A2JEKM / ISIN: LU1689730395

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19.04.2021
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BIL Invest Bonds Emerging Markets P Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft BIL Manage Invest S.A
Währung USD
Ausgabeaufschlag regulär 3,50%
Total Expense Ratio (TER) 1,93%
Benchmark N/A
Fondsvolumen 26,01 Mio. USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) 16,19%
Vola 1 J (mehr) 9,91%
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BIL Invest Bonds Emerging Markets P Fonds aktueller Kurs

Kurs 159,30 USD 0,29 USD 0,18%
Kursdatum 19.04.2021
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Rating BIL Invest Bonds Emerging Markets P Fonds

F-Fex Rating -
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BIL Invest Bonds Emerging Markets P Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 3,50%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0,05%
Managementgebühr 1,06%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 1,23 Mio. EUR
Fondsvolumen 26,01 Mio. EUR
Mindestanlage -

BIL Invest Bonds Emerging Markets P Acc Fonds als Sparplan

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Stammdaten

Name BIL Invest Bonds Emerging Markets P Acc Fonds
ISIN LU1689730395
WKN A2JEKM
Fondsgesellschaft BIL Manage Invest S.A
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Management Team
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 02.02.2018
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank RBC Investor Services Bank SA
Zahlstelle RBC Investor Services Bank SA
Anlagepolitik des BIL Invest Bonds Emerging Markets P Fonds

Anlagepolitik

So investiert der BIL Invest Bonds Emerging Markets P Acc Fonds: The objective of the sub-fund is to enable investors to benefit from the growth potential of bond markets in emerging countries through direct or indirect exposure to bonds and other debt securities denominated in currencies of developed countries and in local currencies, issued by private issuers, issued or guaranteed by governments in emerging countries, public entities and semi-public issuers, based on discretionary management.
Der BIL Invest Bonds Emerging Markets P Acc Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
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Performance und Kennzahlen des BIL Invest Bonds Emerging Markets P Fonds

Performance

6 Monate 2,20%
1 Jahr 16,19%
3 Jahre 8,26%
5 Jahre -
10 Jahre -
mehr

Volatilität

6 Monate
1 Jahr 9,91%
3 Jahre 12,23%
5 Jahre
10 Jahre
mehr

Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 1,57
3 Jahre 0,09
5 Jahre
10 Jahre
mehr
Aktuelles zum BIL Invest Bonds Emerging Markets P Fonds

News zum Fonds: BIL Invest Bonds Emerging Markets P Acc Fonds

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Zusammensetzung des BIL Invest Bonds Emerging Markets P Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Top Holdings

Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Über BIL Invest Bonds Emerging Markets P Fonds

Der BIL Invest Bonds Emerging Markets P Fonds (ISIN: LU1689730395, WKN: A2JEKM) wurde am 02.02.2018 von der Fondsgesellschaft BIL Manage Invest S.A aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 26,01 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 0,00 in der Währung . Das Fondsmanagement wird von Management Team betrieben. Bei einer Anlage in BIL Invest Bonds Emerging Markets P Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 USD berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,50% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 16,19% und die Volatilität lag bei 9,91%. Die Ausschüttungsart des BIL Invest Bonds Emerging Markets P Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.

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