BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I Fonds

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19.05.2022

WKN: A1CVTW / ISIN: LU0549539178

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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company S.A.
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär -
Total Expense Ratio (TER) 0,57%
Benchmark Bloomberg Euro Agg Treasury
Fondsvolumen 2,97 Mrd. EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) -8,51%
Vola 1 J (mehr) 4,92%
Capture Ratio Up 58,93
Capture Ratio Down 92,6
Batting Average 41,67%
Alpha -
Beta 0,84
R2 92,41%
Risk/Return -
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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I Fonds aktueller Kurs

  • NAV
Kurs 168,33 EUR 0,53 EUR 0,32%
Kursdatum 19.05.2022
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Rating BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I Fonds

F-Fex Rating B (02/22)
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings

Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär -
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,50%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen
Fondsvolumen 2,97 Mrd. EUR
Mindestanlage 500.000,00 EUR

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Stammdaten

Name BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR Acc Fonds
ISIN LU0549539178
WKN A1CVTW
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company S.A.
Benchmark Bloomberg Euro Agg Treasury
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Kaspar Hense, Mark Dowding
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 22.12.2010
Geschäftsjahr 30.06.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BHF-BANK AG
Riester Fonds Nein
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Anlagepolitik des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I Fonds

Anlagepolitik

So investiert der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR Acc Fonds: The Sub-Fund is actively managed and targets better returns than its benchmark, the Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury Index, by investing in a portfolio of investment grade-rated fixed income securities while taking into account ESG considerations. There are no restrictions on the extent to which the Sub-Fund's portfolio and performance may deviate from the ones of the benchmark. As part of the investment process, the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund's portfolio and may take exposure to companies, countries or sectors not included in the benchmark.
Der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR Acc Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
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Performance und Kennzahlen des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I Fonds

Performance

6 Monate -9,68%
1 Jahr -8,51%
3 Jahre -1,91%
5 Jahre 5,58%
10 Jahre 51,03%
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 4,92%
3 Jahre 5,25%
5 Jahre 4,41%
10 Jahre 4,58%
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr -1,88
3 Jahre 0,01
5 Jahre 0,38
10 Jahre 0,99
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Aktuelles zum BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I Fonds

News zum Fonds: BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR Acc Fonds

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Zusammensetzung des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Top Holdings

Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Über BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I Fonds

Der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I Fonds (ISIN: LU0549539178, WKN: A1CVTW) wurde am 22.12.2010 von der Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 2,97 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 168,33 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Kaspar Hense, Mark Dowding betrieben. Bei einer Anlage in BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I Fonds sollte die Mindestanlage von 500.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -8,51% und die Volatilität lag bei 4,92%. Die Ausschüttungsart des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Bloomberg Euro Agg Treasury.
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