BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense Track Classic Capitalisation Fonds
BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense Track Classic Capitalisation Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,70% |
| Benchmark | |
| Fondsvolumen | 94,50 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | - |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense Track Classic Capitalisation Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,94% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,70% |
| Transaktionskosten | 0,24% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 32.568,74 EUR |
| Fondsvolumen | 94,50 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense Track Classic EUR Capitalisation Fonds |
| ISIN | LU3047999191 |
| WKN | A41CLR |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Armine Matevosyan |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 19.05.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense Track Classic Capitalisation Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense Track Classic EUR Capitalisation Fonds: Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Nachbildung der Performance des Bloomberg Europe Defense Select Index (Bloomberg: BSHIELDN Index) (der „Index“), einschließlich der Schwankungen, und Aufrechterhalten eines Tracking Errors von unter 2 % zwischen dem Teilfonds und dem Index. Für diesen Zweck kann der Fondsverwalter des Teilfondsportfolios zwischen den beiden unten beschriebenen Methoden zur Indexnachbildung wechseln, um eine optimale Verwaltung des Teilfonds zu gewährleisten. Mindestens 75 % des Fondsvermögens werden jederzeit in Wertpapiere investiert, die durch Unternehmen begeben werden, deren eingetragener Geschäftssitz in einem Mitgliedsstaat des EWR liegt und bei dem es sich um ein Land handelt, das am Kampf gegen Betrug und Steuerhinterziehung teilnimmt.
Der BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense Track Classic EUR Capitalisation Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
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Über BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense Track Classic Capitalisation Fonds
Der BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense Track Classic Capitalisation Fonds (ISIN: LU3047999191, WKN: A41CLR) wurde am 19.05.2025 von der Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Luxembourg aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 94,50 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 112,17 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Armine Matevosyan betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Die Ausschüttungsart des BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense Track Classic Capitalisation Fonds ist Thesaurierend.