BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Agency Fonds

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01.12.2021

WKN: A0Q7T6 / ISIN: IE00B28TV658

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BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Agency Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.
Währung USD
Ausgabeaufschlag regulär -
Total Expense Ratio (TER) 0,04%
Benchmark No benchmark
Fondsvolumen 14,50 Mrd. USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Perf. 1 J (mehr) 0,00%
Vola 1 J (mehr) -
Capture Ratio Up 19,52
Capture Ratio Down -
Batting Average -
Alpha -
Beta 0,47
R2 16,58%
Risk/Return -
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BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Agency Fonds aktueller Kurs

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Kursdatum 01.12.2021
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Rating BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Agency Fonds

F-Fex Rating -
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Agency Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär -
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0,01%
Managementgebühr 0,25%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 180.328,72 EUR
Fondsvolumen 14,50 Mrd. EUR
Mindestanlage 4.320.600,00 USD

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Stammdaten

Name BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Agency Inc Fonds
ISIN IE00B28TV658
WKN A0Q7T6
Fondsgesellschaft BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.
Benchmark No benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager James G. O'Connor, Bernard W. Kiernan
Domizil Ireland
Fondskategorie Geldmarkt
Auflagedatum 13.12.2007
Geschäftsjahr 30.09.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle BNY Mellon Fund Services (Ireland) Ltd
Riester Fonds Nein
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Fonds im Fokus

Schroder ISF Global Sustainable Growth EUR Hedged - Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Der Manager glaubt, dass Unternehmen, die positive Nachhaltigkeitsmerkmale wie eine langfristig ausgelegte Verwaltung des Geschäfts, die Anerkennung ihrer Verantwortlichkeiten gegenüber Kunden, Mitarbeitern und Lieferanten und einen respektvollen Umgang mit der Umwelt aufweisen, besser aufgestellt sind, um ihr Wachstum und ihre Renditen langfristig aufrechtzuerhalten.
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Anlagepolitik des BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Agency Fonds

Anlagepolitik

So investiert der BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Agency Inc Fonds: Anlageziel sind möglichst hohe laufende Erträge in US-Dollar. Der Fonds investiert in Wertpapiere mit Restlaufzeiten von 397 Tagen oder weniger, die von der US-Regierung ausgegeben und verbürgt sind. Hierzu gehören Wertpapiere des US-Schatzamts, d.h. US-Schatzwechsel, US-Schatzanweisungen und US-Schatzanleihen.
Der BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Agency Inc Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
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Performance und Kennzahlen des BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Agency Fonds

Performance

6 Monate 0,00%
1 Jahr 0,00%
3 Jahre 2,40%
5 Jahre 4,48%
10 Jahre 4,56%
mehr

Volatilität

6 Monate
1 Jahr
3 Jahre 0,27%
5 Jahre 0,23%
10 Jahre 0,21%
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr -5,72
3 Jahre -3,44
5 Jahre -4,83
10 Jahre -3,67
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Aktuelles zum BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Agency Fonds

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Zusammensetzung des BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Agency Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Top Holdings

Chart Asset Allocation
mehr

Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
mehr
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Über BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Agency Fonds

Der BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Agency Fonds (ISIN: IE00B28TV658, WKN: A0Q7T6) wurde am 13.12.2007 von der Fondsgesellschaft BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 14,50 Mrd. USD. Das Fondsmanagement wird von James G. O'Connor, Bernard W. Kiernan betrieben. Bei einer Anlage in BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Agency Fonds sollte die Mindestanlage von 4.320.600,00 USD berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 0,00% und die Volatilität lag bei 0,00%. Die Ausschüttungsart des BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Agency Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an No benchmark.
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