BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Service Fonds

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01.06.2023

WKN: A0Q7T4 / ISIN: IE0030624948

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BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Service Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.
Währung USD
Ausgabeaufschlag regulär -
Total Expense Ratio (TER) 0,90%
Benchmark No benchmark
Fondsvolumen 13,48 Mrd. EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Perf. 1 J (mehr) 1,48%
Vola 1 J (mehr) 0,30%
Capture Ratio Up 41
Capture Ratio Down -
Batting Average -
Alpha -
Beta 1,63
R2 17,98%
Risk/Return -
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BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Service Fonds aktueller Kurs

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Kursdatum 01.06.2023
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Rating BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Service Fonds

F-Fex Rating -
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings

Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Service Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär -
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0,01%
Managementgebühr 0,90%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 1,29 Mrd. EUR
Fondsvolumen 13,48 Mrd. EUR
Mindestanlage -

BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Service Inc Fonds als Sparplan

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Stammdaten

Name BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Service Inc Fonds
ISIN IE0030624948
WKN A0Q7T4
Fondsgesellschaft BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.
Benchmark No benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager James G. O'Connor, Bernard W. Kiernan
Domizil Ireland
Fondskategorie Geldmarkt
Auflagedatum 02.10.2001
Geschäftsjahr 30.09.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle BNY Mellon Fund Services (Ireland) Ltd
Riester Fonds Nein
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Fidelity Sustainable Biodiversity Fund

Artenvielfalt und Biodiversität zu erhalten ist für das Überleben der Menschheit dringend notwendig – und kann eine perspektivreiche Anlageidee sein: Denn die Einsicht wächst, dass jetzt gehandelt werden muss. Bis 2050 sollen Schätzungen zufolge mehr als acht Billionen US-Dollar in Naturschutz und Renaturierung fließen.¹ Der aktiv gemanagte Fonds investiert in Firmen, die zum Erhalt bedrohter Tier- und Pflanzenarten oder ganzer Ökosysteme beitragen: zum Beispiel durch recycelbare Verpackungen, ertragreicheres Saatgut oder nachhaltigere Pflanzenschutzmittel. Fondsmanagerin Velislava Dimitrova investiert unter anderem in Technologie- und Lösungsanbieter, die Auswirkungen von Klimawandel, Umweltverschmutzung und übermäßiger Ausbeutung natürlicher Ressourcen verringern wollen.

Fidelity Sustainable Biodiversity Fund
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Anlagepolitik des BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Service Fonds

Anlagepolitik

So investiert der BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Service Inc Fonds: Anlageziel sind möglichst hohe laufende Erträge in US-Dollar. Der Fonds investiert in Wertpapiere mit Restlaufzeiten von 397 Tagen oder weniger, die von der US-Regierung ausgegeben und verbürgt sind. Hierzu gehören Wertpapiere des US-Schatzamts, d.h. US-Schatzwechsel, US-Schatzanweisungen und US-Schatzanleihen.
Der BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Service Inc Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
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Performance und Kennzahlen des BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Service Fonds

Performance

6 Monate 1,02%
1 Jahr 1,48%
3 Jahre 1,49%
5 Jahre 3,61%
10 Jahre 3,97%
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 0,30%
3 Jahre 0,24%
5 Jahre 0,22%
10 Jahre 0,18%
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr -8,16
3 Jahre -2,50
5 Jahre -3,21
10 Jahre -2,74
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Aktuelles zum BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Service Fonds

News zum Fonds: BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Service Inc Fonds

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Zusammensetzung des BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Service Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Top Holdings

Chart Asset Allocation
mehr

Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
mehr

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Über BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Service Fonds

Der BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Service Fonds (ISIN: IE0030624948, WKN: A0Q7T4) wurde am 02.10.2001 von der Fondsgesellschaft BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 13,48 Mrd. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1,00 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von James G. O'Connor, Bernard W. Kiernan betrieben. Bei einer Anlage in BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Service Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 1,48% und die Volatilität lag bei 0,30%. Die Ausschüttungsart des BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon US Treasury Fund Service Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an No benchmark.
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