Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Global A Fonds

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Baader Bank	EUR	95,21	93,78	-0,01	93,77 - 93,78	14:38:37	28.05.2025
gettex	EUR	93,45	93,45	0,00	93,31 - 93,45	22:47:18	29.09.2025
München	EUR	93,82	93,82	0,00	93,82 - 93,82	08:20:50	29.09.2025
NAV	EUR	93,77	93,78	-0,01		-	29.09.2025