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| Börse | Währung | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Volumen | Zeit | Datum | |
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| Fdsquare USD | USD | 119,07 | 119,07 | 0,12 | 00:00:01 | 14.08.2025 | |||
| NAV | USD | 121,59 | 121,52 | 0,06 | - | 05.01.2026 |