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| Börse | Währung | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Volumen | Zeit | Datum | |
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| Fdsquare USD | USD | 120,19 | 120,19 | -0,64 | 00:00:01 | 14.08.2025 | |||
| NAV | EUR | 102,93 | 102,57 | 0,35 | - | 29.09.2025 |