Aberdeen Standard III-Emerging Market Debt Sustainable&Responsible Investment K Fonds
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Anlageziel
The Sub-fund’s investment objective is long-term total return to be achieved by investing at least 90% of assets in Emerging Market investment grade and sub-investment grade government bonds, including supranational, government-backed, government owned and index-linked bonds (public bonds). The Sub-fund aims to outperform the JP Morgan EMBI Global Diversified Index (USD) benchmark before charges. The Sub-fund promotes environmental and social characteristics but does not have sustainable investment as its objective.
Stammdaten
Name | Aberdeen Standard SICAV III-Emerging Market Debt Sustainable&Responsible Investment K Inc USD Fonds |
ISIN | LU2079808544 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Edwin Gutierrez |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 21.11.2019 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 21.11.2019 |
Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 8.307,10 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1871 |
Volumen der Tranche | 794,60 USD |
Fondsvolumen | 9,28 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,69 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,69% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,69% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,45% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -18,80 |
WE seit Jahresbeginn |